累计净值是什么意思（基金的累计净值是什么意思）

今天跟大家分享一下关于累计净值是什么意思的问题(什么是基金累计净值)。以下是这个问题的总结。让我们来看看。

基金单位累计净值是基金成立后基金单位净值与单位累计分红金额之和，反映了基金成立以来的全部收益。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上单位累计分红金额(基金历史上所有分红金额之和/基金总份额)。

基金份额净值是指在某一基金估值点，以公允价值计算的基金总资产扣除负债后的余额，是基金份额持有人的权益。按照公允价值计算基金资产负债的过程就是基金估值。

基金份额净值，即每份基金份额所代表的基金资产净值。计算基金单位资产净值的公式为:

基金份额净值=(基金资产总额-基金负债)/基金份额总额。

其中，基金总资产是指由基金购买的各类证券、银行存款本息、应收认购款和其他投资形成的基金总资产。基金负债是指因基金运作和筹资而产生的负债，包括应付他人的费用和基金应付的利息。基金份额总数是指当时发行的基金份额总数。

累计净份额=基金净份额+基金成立后累计分红。

基金成立时，单位净值一般为1元，即每只基金的价值为1元。基金运作一段时间后，净值涨至1.5，每份派发0.1元。此时单位净值为1.4，累计净值为1.5。累计净值是基金成立以来所有分红的净值。

指数基金累计净值是指基金最近一次净值和成立以来分红业绩之和，反映成立以来的累计收益。投资者可以通过指数基金的累计净值了解其历史表现，结合基金的运作时间可以更准确地判断基金的真实表现水平。

指数基金累计单位净值的计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数，累计净值=基金成立后的单位净值+累计单位分红金额(即基金分红)。

基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数的值。基金累计净值为基金单位资产净值与基金成立以来累计分红之和。增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值

简单来说，基金份额净值是指现值，即当前价格。比如你要赎回，是以当日的基金份额净值为准。

基金份额累计净值是指基金自发行以来，其价值的累计增减额。不分配(或拆分)红利的，基金份额净值等于基金份额累计净值。但如果分红，股份净值会减少，但会累计到累计股份净值中。

好吗？明白了吗？

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